本人已确认上述适当性评估结果,并进行了充分风险评估,投资决定系本人独立、自主、真实的意思表示,与广发证券股份有限公司及相关工作人员无关。
本人经审慎考虑后,仍坚持投资该产品/接受该服务,并愿意承担该项投资可能引起的损失和其他后果。该决定系本人独立、自主、真实的意思表示,与广发证券股份有限公司及相关工作人员无关。
总资产包含客户在广发集团内除了港股以外的所有资产,具体包括现金、股票、债券、理财产品、基金、期权等,客户可以分交易账户、信用账户、期权账户分账户查看,也可以汇总查询所有账户的资产情况。
普通版视图和专业版视图都是对客户资产、负债情况的真实准确展示,两者的区别在于分类方法不同,普通版视图按常规产品分类,专业版视图按产品的底层投向和风险收益特征分类。
资产中心的“我的资产”、“我的负债”反映资产、负债的实时变动情况,收益反映的是总账户级别的T-1日收益总和、T-1日收益情率况和历史一段时间的收益、收益率,收益和收益率非实时数据。
如果您查询的账户对接的业务平台正处于清算、测试等状态时,查出来的结果会临时有不符。
《证券投资基金会计核算业务指引》、《企业商品期货业务会计处理暂行规定》、《国际投资业绩标准》
总资产=总负债+净资产。总资产反映的是资产的具体内容和形式,总负债和净资产反映资金来源,反映客户资产是通过负债所得还是自由资金投入所得。
专业视图下,资产分为8大类: 1)现金类资产:包含保证金、现金增利、钱袋子等现金类产品,分别按人民币和美元汇总; 2)债券类资产:包含债券、货币型公募基金、债券型私募和公募基金; 3)结构化产品:指保本金、收益浮动的产品,包括除收益宝1号外的其他收益宝产品; 4)基金类资产:包括混合公募基金、混合私募基金; 5)股票类资产:股票、股票型公募基金、股票型私募基金; 6)另类投资:大宗商品、私募股权、对冲基金、房地产投资; 7)衍生品:期货、期权、其他衍生品; 8)其他资产。 负债分为4大类: 1)融资融券:包含传统两融业务、股票质押业务和转融通业务; 2)卖出回购:包括约定购回、国债回购和OTC约定购回业务; 3)期权:卖出开仓; 4)其他负债。
按“持有时间分类”,活跃交易的资产按市场价值入账,持有至到期的资产按估算价值入账。
融入资金:以一开始融入资金的初始金额入账。 融入证券市值:以融入证券最新的市值入账,最新市值=最新价格*未偿还数额。 待扣利息:以尚未偿还的应计利息入账。 期权:以卖出期权的最新市值入账。
用户损益,通过资产负债表每日净资产余额与日内资金出入推算得出,不计算资产具体买卖成本。该方法在资产负债表记账准确,数据完整的前提下,可无需事前假设存货计算方法(如先入先出、后入先出等), 绕开成本计算,高效算出总体资产及各分类资产损益、收益率。
目前除广发证券易淘金网站以外,其他系统(手机app、钱龙、广发至强版)计算融券负债,均是拿开仓时的价格计算负债金额。 广发证券易淘金网站的融券负债金额 = 日间实时合约数量 * 最新价格 + 日间实时合约交易手续费。
目前广发通资产损益情况计算基于大数据进行后台计算,新绑定客户需要次日才可以查到损益信息。后续我们考虑升级系统,保证新客户尽早能看到自己的损益情况。
广发理财APP总资产为用户理财账户的资产总额。 易淘金网站上总资产指用户所有账户资产之和。包括理财账户、证券账户等。 证券账户资产指用户使用证券账户购买的产品市值及证券账户保证金余额之和。 理财账户资产为用户使用淘金钱包购买的产品市值及淘金钱包余额之和。
淘金钱包的收益即每天的分红。您可在历史收益记录中查询。当日分红记录约在下一交易日左右刷新。
分红分配日指产生分红的日期,如3月13日产生的分红,分红分配日为3月13日,3月14日在分红记录更新。
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