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本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等有关法律、法规及基金合同的有关规定募集。并经中国证监会2006年9月28日证监基金字【2006】195号文核准募集。基金发起人、基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行。基金自2006年12月26日起至2007年1月17日通过销售机构公开发售。 力求通过综合运用多种投资策略优选股票，分离中国经济和资本市场高速增长的成果，在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续稳健增值，并力争获取超过比较基准的收益。 本基金的主要投资范围是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票，以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。 一）资产配置策略 本基金根据宏观经济运行状况、财政、货币政策、国家产业政策及证券监管政策调整情况、市场资金环境等因素，决定股票、债券及现金的配置比例。 1．宏观经济环境 本基金分析宏观经济运行状况主要参考以下指标： 季度GDP及其增长速度； 月度工业增加值及其增长率； 月度固定资产投资完成情况及其增长速度； 月度社会消费品零售总额及其增长速度； 月度居民消费价格指数、工业品价格指数以及主要行业价格指数； 月度进出口数据以及外汇储备等数据； 货币供应量M0、M1、M2的增长率以及贷款增速。 2．政策环境 主要指国家财政政策、货币政策、产业政策及证券市场监管政策。 3．市场资金环境 本基金主要参考以下指标分析判断市场资金环境： 居民储蓄进行证券投资的增量； 货币市场利率； 基金新增投资规模； 券商自营规模变动额； QFII新增投资额； 新股扩容； 增发、配股所需资金； 可转债所需资金； 印花税和佣金； 其他投资资金变动额等。 （二）股票投资策略 本基金股票投资采用股票池制度，各级股票池的产生流程均构建于上市公司评级基础之上，根据上市公司的业绩、规模、行业地位、核心竞争力以及未来发展预期等因素，把上市公司分为"优质公司"、"一般公司"、"劣质公司"以及"问题公司"，其中问题公司被列为"禁止投资股票池"。在公司评级库基础上按照公司规定的程序经投资决策委员会审核批准产生备选股票池、核心股票池、限制股票池以及临时股票池。 （三）债券投资策略 本基金的债券投资采取主动投资策略，运用利率预测、久期管理、收益率曲线预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进行杠杆操作等积极的投资策略，力求获得超过债券市场的收益。 （1）利率预期策略下的债券选择 准确预测未来利率走势能为债券投资带来超额收益，例如预期利率下调时适当加大长久期债券的投资比例，为债券组合赢得价格收益；预期利率上升时减少长久期债券的投资，降低基金债券组合的久期，以控制利率风险。 （2）收益率曲线变动分析 收益率曲线会随着时间、市场情况、市场主体的预期变化而改变。基金管理人通过预测收益率曲线形状的变化，调整长久期债券组合内部品种的比例获得投资收益。 （3）信用度分析 信用度分析是企业债的投资策略。基金管理人通过对债券的发行者、流动性、所处行业等因素进行更细致的调研，准确评价债券的违约概率和提早预测债券评级的改变，从而取得价格优势或进行套利。 （4）收益率利差分析 在预测和分析同一市场不同板块之间（比如国债与金融债）、不同市场的同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上，基金管理人采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差是稳定的。但是在某种情况下，比如若某个行业在经济周期的某一时期面临信用风险改变或者市场供求发生变化时这种稳定关系便被打破，若能提前 预测并进行交易，就可进行套利或减少损失。 （5）相对价值评估 基金管理人运用该种策略的目的在于识别被市场错误定价的债券，并采取适当的交易以期获利。一方面基金管理人通过利率期限结构，评估处于同一风险层次的多只债券中，究竟哪些更具投资价值，另一方面，通过综合考察债券等级、息票率、所属行业、可赎回条款等因素对率差的影响，评估风险溢价。 上证A股指数×75%＋上证国债指数×20%＋同期银行一年定期存款利率×5%