深价值
深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定，并经中国证监会证监许可[2011]967号文核准募集发售。 本基金网下股票认购的发售期间为2011年9月5日起至2011年9月16日，网上现金认购的发售期间为2011年8月29日起至2011年9月16日，网下现金认购的发售期间为2011年8月29日起至2011年9月16日。 本基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司；托管人为中国农业银行股份有限公司。 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象（含中小板股票和创业板股票及其他经中国证监会核准的上市股票），把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现。 本基金绝大部分资产采用完全复制法，跟踪深证300价值价格指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。 股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 深证300价值价格指数